| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 114.00 | 9 714.00 | 6 400.00 | 16 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 042.00 | 59 500.00 | 27 542.00 | 87 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 830.00 | 92 309.00 | 27 521.00 | 119 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 304.00 | 161 522.00 | 126 782.00 | 288 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 452.00 | | 171 452.00 | 171 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 518.00 | | 2 432 518.00 | 2 432 518.00 |
BZ Autres créances | 732 057.00 | | 732 057.00 | 732 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 172 976.00 | | 172 976.00 | 172 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 896.00 | | 3 524 896.00 | 3 524 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 200.00 | 161 522.00 | 3 651 678.00 | 3 813 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 428 042.00 | 345 244.00 | | 428 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 481.00 | 82 798.00 | | 115 481.00 |
DL TOTAL (I) | 609 523.00 | 494 042.00 | | 609 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 888.00 | 1 419 977.00 | | 1 367 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 218.00 | 50 638.00 | | 359 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 398.00 | 467 225.00 | | 448 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 255.00 | 359 047.00 | | 326 255.00 |
EA Autres dettes | 540 395.00 | 254 329.00 | | 540 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 155.00 | 2 552 616.00 | | 3 042 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 678.00 | 3 046 658.00 | | 3 651 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 088.00 | 2 241 359.00 | | 1 947 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 161.00 | 200 609.00 | | 9 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
FG Production vendue services | 4 679 025.00 | 43 861.00 | 4 722 886.00 | 4 679 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 028.00 | 43 861.00 | 4 727 889.00 | 4 684 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 368.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 968.00 | 78 600.00 | | 52 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 766.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 018.00 | 9 766.00 | | 40 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 223.00 | 4 673.00 | | 21 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 223.00 | 13 021.00 | | 21 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 795.00 | -3 255.00 | | 18 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 487.00 | 31 135.00 | | 44 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 427.00 | 3 571 567.00 | | 4 822 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 946.00 | 3 488 769.00 | | 4 706 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 481.00 | 82 798.00 | | 115 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 582.00 | 8 705.00 | | 89 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 286.00 | | 24 018.00 | 264 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 054.00 | | 10 818.00 | 196 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 118.00 | | 13 200.00 | 52 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 154.00 | 35 368.00 | | 126 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | 4 575.00 | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 015.00 | 30 793.00 | | 121 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 398.00 | 448 398.00 | | 448 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 741.00 | 134 741.00 | | 134 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 395.00 | 540 395.00 | | 540 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 973.00 | 2 431 973.00 | | 2 431 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
VC Groupe et associés | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 666.00 | 261 599.00 | 1 082 391.00 | 1 356 666.00 |
VI Groupe et associés | 359 218.00 | 359 218.00 | | 359 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 526.00 | | | 831 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 480.00 | | | 159 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 233.00 | 3 173 203.00 | 58 030.00 | 3 231 233.00 |
VW T.V.A. | 149 574.00 | 149 574.00 | | 149 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 155.00 | 1 947 088.00 | 1 082 391.00 | 3 042 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 073.00 | 15 325.00 | | 20 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 420.00 | 20 023.00 | | 28 420.00 |
ST Autres comptes | 549 386.00 | 277 891.00 | | 549 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 765.00 | 144 311.00 | | 132 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 166.00 | 70 288.00 | | 160 166.00 |
YT Sous‐traitance | 868 983.00 | 743 092.00 | | 868 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 636.00 | 10 363.00 | | 6 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 709.00 | 25 688.00 | | 26 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 366.00 | 511 741.00 | | 547 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 103.00 | 436 034.00 | | 505 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582 670.00 | 1 185 317.00 | | 1 582 670.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |