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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 895.00 | 20 019.00 | 876.00 | 20 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 148.00 | 20 019.00 | 1 129.00 | 21 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
084 Disponibilités | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
110 Total général Actif | 64 353.00 | 20 019.00 | 44 334.00 | 64 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
230 Autres produits | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
242 Autres charges externes. | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
252 Charges sociales | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 157.00 | | | 123 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 790.00 | | | -37 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
294 Charges financières | 877.00 | | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 764.00 | | | -35 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 903.00 | | | 1 903.00 |