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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 807.00 | 30 772.00 | 2 036.00 | 32 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 260.00 | 32 725.00 | 3 536.00 | 36 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BN En cours de production de biens | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 777.00 | | 104 777.00 | 104 777.00 |
CF Disponibilités | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 823.00 | | 167 823.00 | 167 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 084.00 | 32 725.00 | 171 359.00 | 204 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 290.00 | 102 635.00 | | 134 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | 32 655.00 | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 146 496.00 | 146 290.00 | | 146 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 958.00 | 14 673.00 | | 9 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 9 396.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 740.00 | 16 532.00 | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 862.00 | 43 342.00 | | 24 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 359.00 | 189 632.00 | | 171 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 862.00 | 43 342.00 | | 24 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FG Production vendue services | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
FM Production stockée | | | 11 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 368.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 717.00 | 19 495.00 | | 16 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 5 386.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 801.00 | 169 041.00 | | 117 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 595.00 | 136 386.00 | | 116 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206.00 | 32 655.00 | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 970.00 | 4 755.00 | | 27 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 970.00 | 4 755.00 | | 27 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |