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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 4 833.00 | 4 083.00 | 8 916.00 |
AH Fonds commercial | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 156.00 | 53 554.00 | 4 601.00 | 58 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 485.00 | 7 665.00 | 2 820.00 | 10 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 275.00 | 66 053.00 | 79 222.00 | 145 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 861.00 | | 165 861.00 | 165 861.00 |
BZ Autres créances | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CF Disponibilités | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 957.00 | | 237 957.00 | 237 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 233.00 | 66 053.00 | 317 179.00 | 383 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
DL TOTAL (I) | 161 705.00 | | | 161 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 473.00 | | | 155 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 179.00 | | | 317 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 473.00 | | | 155 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 892.00 | | 674 892.00 | 674 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 892.00 | | 674 892.00 | 674 892.00 |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 337.00 | | | 675 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 513.00 | | | 619 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 013.00 | | 2 419.00 | 196 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 156.00 | 145 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 284.00 | 66 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 872.00 | 68 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 095.00 | | 2 419.00 | 117 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 872.00 | 7 337.00 | 53 156.00 | 111 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | 1 184.00 | 2 284.00 | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 939.00 | 6 153.00 | 50 872.00 | 105 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 165 862.00 | 165 862.00 | | 165 862.00 |
VI Groupe et associés | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 923.00 | 193 900.00 | 10 023.00 | 203 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 474.00 | 155 474.00 | | 155 474.00 |