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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 473.00 | 89 988.00 | 23 485.00 | 113 473.00 |
040 Immobilisations financières | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 526.00 | 89 988.00 | 62 538.00 | 152 526.00 |
060 Stock marchandises | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
072 Créances – Autres | 96 375.00 | | 96 375.00 | 96 375.00 |
084 Disponibilités | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 239.00 | | 182 239.00 | 182 239.00 |
110 Total général Actif | 334 765.00 | 89 988.00 | 244 777.00 | 334 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 187 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 405.00 | 448 364.00 | | 450 405.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 14.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 518.00 | 448 378.00 | | 450 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 130.00 | 175 835.00 | | 170 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 448.00 | -1 766.00 | | 5 448.00 |
242 Autres charges externes. | 181 418.00 | 177 360.00 | | 181 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | 6 413.00 | | 3 699.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 688.00 | 83 855.00 | | 85 688.00 |
252 Charges sociales | 15 528.00 | 9 257.00 | | 15 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 300.00 | 14 577.00 | | 13 300.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 294.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 674.00 | 465 824.00 | | 475 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 155.00 | -17 446.00 | | -25 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3 290.00 | 3 364.00 | | 3 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 17 706.00 | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 707.00 | -38 516.00 | | -23 707.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 082.00 | | | 90 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -37.00 | | | -37.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 729.00 | | | 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 223.00 | | | 223.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 103.00 | | | 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |