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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 580.00 | 14 094.00 | 1 486.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 455.00 | 31 969.00 | 1 486.00 | 33 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
BZ Autres créances | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CF Disponibilités | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 003.00 | | 116 003.00 | 116 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 459.00 | 31 969.00 | 117 490.00 | 149 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 490.00 | | | 117 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 733.00 | | 149 733.00 | 149 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 733.00 | | 149 733.00 | 149 733.00 |
FM Production stockée | | | 6 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 972.00 | | | 158 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 156.00 | | | 157 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 122.00 | 3 847.00 | | 28 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 727.00 | 3 847.00 | | 25 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 485.00 | 3 115.00 | 15 370.00 | 18 485.00 |
VI Groupe et associés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
VW T.V.A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 248.00 | 34 878.00 | 15 370.00 | 50 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
ST Autres comptes | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 758.00 | | | 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 634.00 | | | 16 634.00 |