| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 566.00 | 33.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 14 924.00 | 6 569.00 | 8 354.00 | 14 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 904.00 | 12 532.00 | 8 372.00 | 20 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 590.00 | 9 162.00 | 2 427.00 | 11 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 544.00 | 30 831.00 | 24 713.00 | 55 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 529.00 | 495.00 | 111 034.00 | 111 529.00 |
BZ Autres créances | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CF Disponibilités | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 442.00 | 495.00 | 169 947.00 | 170 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 987.00 | 31 328.00 | 194 660.00 | 225 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 673.00 | 4 012.00 | | 50 673.00 |
DH Report à nouveau | 1 752.00 | 10 568.00 | | 1 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 752.00 | -8 816.00 | | 16 752.00 |
DL TOTAL (I) | 29 504.00 | 12 752.00 | | 29 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | 4 197.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 410.00 | 9 832.00 | | 54 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 093.00 | 37 794.00 | | 48 093.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 28 806.00 | | 1 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 527.00 | 18 759.00 | | 57 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 155.00 | 99 389.00 | | 165 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 660.00 | 112 141.00 | | 194 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 155.00 | 99 389.00 | | 165 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 977.00 | | 495 977.00 | 495 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 977.00 | | 495 977.00 | 495 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 676.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 949.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -105.00 | 956.00 | | -105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -105.00 | 956.00 | | -105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | -956.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 383.00 | 373 040.00 | | 496 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 630.00 | 381 857.00 | | 479 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 752.00 | -8 816.00 | | 16 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 274.00 | 849.00 | | 1 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 745.00 | 4 800.00 | | 50 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | 4 800.00 | | 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 980.00 | 9 852.00 | | 20 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 1 000.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 413.00 | 8 852.00 | | 19 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | | | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VC Groupe et associés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VP Divers | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 376.00 | 158 378.00 | | 158 376.00 |
VW T.V.A. | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 156.00 | 165 156.00 | | 165 156.00 |