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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 496 245.00 | | 2 496 245.00 | 2 496 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 4 830.00 | 2 070.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 422.00 | 666 739.00 | 68 683.00 | 735 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 437.00 | 671 569.00 | 2 693 868.00 | 3 365 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 390.00 | 26 406.00 | 288 985.00 | 315 390.00 |
BZ Autres créances | 1 212 767.00 | | 1 212 767.00 | 1 212 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 2 964 499.00 | | 2 964 499.00 | 2 964 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 585.00 | 26 406.00 | 4 503 180.00 | 4 529 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 022.00 | 697 975.00 | 7 197 047.00 | 7 895 022.00 |
CU Autres participations | 126 870.00 | | 126 870.00 | 126 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 210.00 | 103 200.00 | | 103 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 679.00 | 32 739.00 | | 33 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
DG Autres réserves | 3 102 672.00 | 3 314 698.00 | | 3 102 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 941.00 | 1 357 973.00 | | 1 521 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772 042.00 | 4 819 151.00 | | 4 772 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 113.00 | 1 769 483.00 | | 1 678 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 330.00 | 238 394.00 | | 73 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 249.00 | 59 502.00 | | 153 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 145.00 | 1 044 581.00 | | 476 145.00 |
EA Autres dettes | 44 169.00 | 98 620.00 | | 44 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 006.00 | 3 210 581.00 | | 2 425 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 047.00 | 8 029 732.00 | | 7 197 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 759.00 | 3 042 109.00 | | 2 324 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 432 179.00 | | 14 432 179.00 | 14 432 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 432 179.00 | | 14 432 179.00 | 14 432 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 665 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 034 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 406.00 | |
GE Autres charges | | | 91 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 581 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 886.00 | 546 123.00 | | 197 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 91.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 91.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 553.00 | 526 679.00 | | 548 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 509.00 | 13 289 956.00 | | 14 665 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 143 569.00 | 11 931 982.00 | | 13 143 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 941.00 | 1 357 973.00 | | 1 521 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 386.00 | | 11 739.00 | 3 364 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 688.00 | 3 365 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 688.00 | 742 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 245.00 | | | 2 496 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 271.00 | | 11 739.00 | 741 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 870.00 | | | 126 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 699.00 | 52 090.00 | 10 219.00 | 629 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 699.00 | 52 090.00 | 10 219.00 | 629 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 238.00 | 26 406.00 | 29 238.00 | 29 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 238.00 | 26 406.00 | 29 238.00 | 29 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 238.00 | 26 406.00 | 29 238.00 | 29 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 249.00 | 153 249.00 | | 153 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 414.00 | 420 414.00 | | 420 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
UX Autres créances clients | 308 435.00 | 308 435.00 | | 308 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 789.00 | 1 176 789.00 | | 1 176 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 500.00 | 1 507 500.00 | | 1 507 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 613.00 | 70 366.00 | 84 693.00 | 170 613.00 |
VI Groupe et associés | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 086.00 | 1 533 086.00 | | 1 533 086.00 |