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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 022.00 | 4 860.00 | 1 162.00 | 6 022.00 |
040 Immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 691.00 | 5 661.00 | 8 030.00 | 13 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 162.00 | 1 468.00 | 30 694.00 | 32 162.00 |
072 Créances – Autres | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
084 Disponibilités | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 115.00 | 1 468.00 | 47 647.00 | 49 115.00 |
110 Total général Actif | 62 805.00 | 7 129.00 | 55 677.00 | 62 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 341.00 | 137 432.00 | | 163 341.00 |
230 Autres produits | 1 272.00 | 1 207.00 | | 1 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 613.00 | 138 638.00 | | 164 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 785.00 | 39 724.00 | | 56 785.00 |
242 Autres charges externes. | 40 635.00 | 39 355.00 | | 40 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 1 676.00 | | 1 533.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 312.00 | 45 297.00 | | 52 312.00 |
252 Charges sociales | 8 827.00 | 9 061.00 | | 8 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | 710.00 | | 649.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 318.00 | 135 823.00 | | 162 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 295.00 | 2 815.00 | | 2 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 610.00 | 1.00 | | 610.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 329.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 366.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 339.00 | -1 139.00 | | -1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 745.00 | 3 260.00 | | 3 745.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730.00 | | | 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 718.00 | | | 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 468.00 | | | 1 468.00 |