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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 323.00 | 88 133.00 | 8 189.00 | 96 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 618.00 | 43 832.00 | 27 786.00 | 71 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 714.00 | 134 042.00 | 83 672.00 | 217 714.00 |
BT Marchandises | 253 521.00 | | 253 521.00 | 253 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 158.00 | 721.00 | 59 437.00 | 60 158.00 |
BZ Autres créances | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
CF Disponibilités | 126 133.00 | | 126 133.00 | 126 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 153.00 | 721.00 | 477 433.00 | 478 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 867.00 | 134 763.00 | 561 105.00 | 695 867.00 |
CU Autres participations | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 131 422.00 | | | 131 422.00 |
DH Report à nouveau | -20 351.00 | | | -20 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
DL TOTAL (I) | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 745.00 | | | 157 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 681.00 | | | 174 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
EA Autres dettes | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 539.00 | | | 430 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 105.00 | | | 561 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 973.00 | | | 354 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 527.00 | | 35 410.00 | 182 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 47 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 217 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 856.00 | | 25 085.00 | 142 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 593.00 | | 10 325.00 | 37 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 830.00 | 13 212.00 | | 120 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 753.00 | 13 212.00 | | 118 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -1 057 787.00 | | | -1 057 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 681.00 | 174 681.00 | | 174 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 745.00 | 29 178.00 | 75 567.00 | 104 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 437.00 | 98 499.00 | 9 938.00 | 108 437.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 539.00 | 354 973.00 | 75 567.00 | 430 539.00 |