| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 12 739.00 | 2 761.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 599.00 | 47 760.00 | 7 839.00 | 55 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 787.00 | 72 059.00 | 14 728.00 | 86 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 272.00 | 920.00 | 48 352.00 | 49 272.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 279.00 | 920.00 | 144 359.00 | 145 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 067.00 | 72 979.00 | 159 088.00 | 232 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 911.00 | 66 298.00 | | 74 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 574.00 | 8 613.00 | | -9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 74 137.00 | 83 711.00 | | 74 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 275.00 | 8 895.00 | | 33 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 557.00 | 30 258.00 | | 30 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 999.00 | 22 317.00 | | 20 999.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 951.00 | 61 470.00 | | 84 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 088.00 | 145 181.00 | | 159 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 508.00 | 61 470.00 | | 60 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 587.00 | | 211 587.00 | 211 587.00 |
FG Production vendue services | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 886.00 | | 257 886.00 | 257 886.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 714.00 | 370 816.00 | | 278 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 288.00 | 362 203.00 | | 288 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 574.00 | 8 613.00 | | -9 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 851.00 | | 4 533.00 | 85 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 86 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 65 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 648.00 | | 4 533.00 | 64 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 362.00 | 5 295.00 | 3 598.00 | 70 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 167.00 | 1 572.00 | | 11 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 620.00 | 3 723.00 | 3 598.00 | 57 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 237.00 | 8 795.00 | 24 443.00 | 33 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 951.00 | 60 508.00 | 24 443.00 | 84 951.00 |