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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 6 596.00 | 1 644.00 | 8 240.00 |
AH Fonds commercial | 818 109.00 | | 818 109.00 | 818 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 960.00 | 29 962.00 | 24 998.00 | 54 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 688.00 | 108 175.00 | 56 513.00 | 164 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 729.00 | 144 733.00 | 909 995.00 | 1 054 729.00 |
BT Marchandises | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
BZ Autres créances | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CF Disponibilités | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 759.00 | | 136 759.00 | 136 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 487.00 | 144 733.00 | 1 046 754.00 | 1 191 487.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | | | 251.00 |
DH Report à nouveau | -4 297.00 | | | -4 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 677.00 | | | -163 677.00 |
DL TOTAL (I) | -67 724.00 | | | -67 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 137.00 | | | 228 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 171.00 | | | 116 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
EA Autres dettes | 611 200.00 | | | 611 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 478.00 | | | 1 114 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 754.00 | | | 1 046 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 883.00 | | | 357 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 513.00 | | 258 216.00 | 796 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 550.00 | | 189 799.00 | 636 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 766.00 | | 64 882.00 | 154 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197.00 | | 3 535.00 | 5 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 825.00 | 33 908.00 | | 110 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 2 200.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 429.00 | 31 708.00 | | 106 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 200.00 | | 252 152.00 | 611 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 137.00 | 82 743.00 | 145 394.00 | 228 137.00 |
VI Groupe et associés | 116 171.00 | 116 171.00 | | 116 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 214.00 | 72 697.00 | 8 517.00 | 81 214.00 |
VW T.V.A. | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 478.00 | 357 883.00 | 397 546.00 | 1 114 478.00 |