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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 633.00 | 25 003.00 | 19 630.00 | 44 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 633.00 | 25 003.00 | 19 630.00 | 44 633.00 |
060 Stock marchandises | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 748.00 | 5 753.00 | 19 995.00 | 25 748.00 |
072 Créances – Autres | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
084 Disponibilités | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 364.00 | 5 753.00 | 395 611.00 | 401 364.00 |
110 Total général Actif | 445 996.00 | 30 756.00 | 415 241.00 | 445 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 634.00 | | | 210 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196 000.00 | | | -196 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
242 Autres charges externes. | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
252 Charges sociales | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 576.00 | | | 154 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 890.00 | | | -53 890.00 |
280 Produits financiers | 120 352.00 | | | 120 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 278.00 | | | 1 278.00 |