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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 337.00 | 4 563.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 138.00 | 16 036.00 | 1 102.00 | 17 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 022.00 | 9 327.00 | 7 695.00 | 17 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 065.00 | 25 700.00 | 37 365.00 | 63 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 522.00 | 46 797.00 | 361 725.00 | 408 522.00 |
BZ Autres créances | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CF Disponibilités | 191 773.00 | | 191 773.00 | 191 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 446.00 | 46 797.00 | 587 649.00 | 634 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 512.00 | 72 497.00 | 625 015.00 | 697 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 334 686.00 | 287 738.00 | | 334 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 130.00 | 54 091.00 | | 38 130.00 |
DL TOTAL (I) | 389 317.00 | 358 329.00 | | 389 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 552.00 | 100 332.00 | | 83 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | 2 688.00 | | 3 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 472.00 | 111 863.00 | | 85 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 535.00 | 55 346.00 | | 49 535.00 |
EA Autres dettes | 14 069.00 | 13 779.00 | | 14 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 698.00 | 284 008.00 | | 235 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 015.00 | 642 337.00 | | 625 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 048.00 | 284 008.00 | | 177 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 077.00 | | 7 491.00 | 70 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 389.00 | 24 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 503.00 | 63 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 083.00 | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 031.00 | 34 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | 4 900.00 | 4 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 600.00 | | 2 591.00 | 34 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 896.00 | 5 918.00 | 7 114.00 | 26 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 716.00 | 4 083.00 | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 191.00 | 5 202.00 | 3 031.00 | 23 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 472.00 | 85 472.00 | | 85 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 344 816.00 | 344 816.00 | | 344 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 552.00 | 24 903.00 | 58 649.00 | 83 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 173.00 | 444 173.00 | | 444 173.00 |
VW T.V.A. | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 698.00 | 177 048.00 | 58 649.00 | 235 698.00 |