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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 686.00 | 4 707.00 | 15 979.00 | 20 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 620.00 | 8 382.00 | 5 238.00 | 13 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 347.00 | | 121 347.00 | 121 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470 020.00 | | 470 020.00 | 470 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 199.00 | 13 089.00 | 863 109.00 | 876 199.00 |
BZ Autres créances | 3 806 480.00 | | 3 806 480.00 | 3 806 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
CF Disponibilités | 21 539 954.00 | | 21 539 954.00 | 21 539 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 346 435.00 | | 45 346 435.00 | 45 346 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 222 633.00 | 13 089.00 | 46 209 544.00 | 46 222 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 172.00 | | | 151 172.00 |
CU Autres participations | 220 700.00 | | 220 700.00 | 220 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 854 200.00 | 3 854 200.00 | | 3 854 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
DH Report à nouveau | 265 493.00 | 294 890.00 | | 265 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 826 198.00 | -29 397.00 | | 39 826 198.00 |
DL TOTAL (I) | 43 972 124.00 | 4 145 926.00 | | 43 972 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 224.00 | 79 209.00 | | 81 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 080.00 | 2 242.00 | | 41 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 116.00 | 189.00 | | 1 515 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 420.00 | 90 836.00 | | 2 237 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 209 544.00 | 4 236 761.00 | | 46 209 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 420.00 | 90 836.00 | | 2 237 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 069.00 | | 1 217 069.00 | 1 217 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 069.00 | | 1 217 069.00 | 1 217 069.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 628 063.00 | | | 45 628 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 628 063.00 | 145.00 | | 45 628 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 055 050.00 | | | 4 055 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055 050.00 | 29 359.00 | | 4 055 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 573 013.00 | -29 214.00 | | 41 573 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518 713.00 | -1 018.00 | | 1 518 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 851 733.00 | 6 372.00 | | 46 851 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025 535.00 | 35 769.00 | | 7 025 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 826 198.00 | -29 397.00 | | 39 826 198.00 |