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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 091.00 | | 97 091.00 | 97 091.00 |
AP Constructions | 23 613.00 | 22 739.00 | 875.00 | 23 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 707.00 | 22 610.00 | 4 097.00 | 26 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 463.00 | 46 661.00 | 106 803.00 | 153 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BT Marchandises | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BZ Autres créances | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CF Disponibilités | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 301.00 | | 61 301.00 | 61 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 764.00 | 46 661.00 | 168 103.00 | 214 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
DH Report à nouveau | 29 449.00 | 24 513.00 | | 29 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 367.00 | 4 935.00 | | 8 367.00 |
DL TOTAL (I) | 149 113.00 | 140 746.00 | | 149 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 1 204.00 | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 763.00 | 16 598.00 | | 14 763.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 990.00 | 17 805.00 | | 18 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 103.00 | 158 551.00 | | 168 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | -198.00 | | 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 367.00 | 4 935.00 | | 8 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 267.00 | 3 393.00 | | 43 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 267.00 | 3 393.00 | | 43 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |