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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 709.00 | 199 149.00 | 172 560.00 | 371 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 598.00 | 968 782.00 | 928 815.00 | 1 897 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 440.00 | 1 182 064.00 | 1 101 375.00 | 2 283 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
BZ Autres créances | 284 872.00 | | 284 872.00 | 284 872.00 |
CF Disponibilités | 530 609.00 | | 530 609.00 | 530 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 112.00 | | 902 112.00 | 902 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 552.00 | 1 182 064.00 | 2 003 488.00 | 3 185 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 363.00 | 36 304.00 | | 144 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 026.00 | 108 059.00 | | 19 026.00 |
DL TOTAL (I) | 171 640.00 | 152 613.00 | | 171 640.00 |
DP Provisions pour risques | 4 182.00 | 2 741.00 | | 4 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 182.00 | 2 741.00 | | 4 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 511.00 | 604 144.00 | | 1 351 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 1 528.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 865.00 | 138 359.00 | | 183 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 187.00 | 248 732.00 | | 291 187.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 12 263.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 665.00 | 1 005 028.00 | | 1 827 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 488.00 | 1 160 383.00 | | 2 003 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 811.00 | | | 654 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 802 483.00 | 10 405.00 | 3 812 888.00 | 3 802 483.00 |
FG Production vendue services | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 603.00 | 10 405.00 | 3 884 008.00 | 3 873 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 417.00 | |
GE Autres charges | | | 686 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 004.00 | 272 145.00 | | 329 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 561.00 | 3 509.00 | | 25 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 741.00 | 1 997.00 | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 302.00 | 5 507.00 | | 28 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 315.00 | 2 137.00 | | 9 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 182.00 | 2 741.00 | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 953.00 | 4 879.00 | | 42 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 651.00 | 628.00 | | -14 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 905.00 | 4 456.00 | | -5 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 422.00 | 3 622 961.00 | | 4 422 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 395.00 | 3 514 902.00 | | 4 403 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 026.00 | 108 059.00 | | 19 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 224.00 | | 458 887.00 | 2 089 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 947.00 | | | 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 670.00 | 2 283 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 670.00 | 2 269 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 091.00 | | 458 887.00 | 2 075 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 883.00 | | 414 818.00 | 1 596 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 947.00 | | | 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 750.00 | | 414 818.00 | 1 582 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 865.00 | 183 865.00 | | 183 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 200.00 | 143 200.00 | | 143 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 511.00 | 178 657.00 | 631 962.00 | 1 351 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 066.00 | | | 838 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 624.00 | | | 95 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 142.00 | 8 142.00 | 250 000.00 | 258 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 621.00 | 94 621.00 | 250 000.00 | 344 621.00 |
VW T.V.A. | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 665.00 | 654 811.00 | 631 962.00 | 1 827 665.00 |