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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034.00 | 3 061.00 | 973.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 182.00 | 7 209.00 | 972.00 | 8 182.00 |
BT Marchandises | 345 338.00 | | 345 338.00 | 345 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BZ Autres créances | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 413.00 | | 385 413.00 | 385 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 595.00 | 7 209.00 | 386 385.00 | 393 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 95 525.00 | 84 026.00 | | 95 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597.00 | 11 499.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 103 723.00 | 102 125.00 | | 103 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 502.00 | 30 735.00 | | 7 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 371.00 | 48 670.00 | | 108 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 762.00 | 135 370.00 | | 101 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 958.00 | 28 251.00 | | 39 958.00 |
EA Autres dettes | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 663.00 | 268 095.00 | | 282 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 385.00 | 370 221.00 | | 386 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 663.00 | 268 095.00 | | 282 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 918.00 | 30 064.00 | | 6 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901.00 | 309.00 | | 6 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | 309.00 | | 4 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 762.00 | 101 762.00 | | 101 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UX Autres créances clients | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VB T. V. A. | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VI Groupe et associés | 108 371.00 | 108 371.00 | | 108 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VW T.V.A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 663.00 | 282 663.00 | | 282 663.00 |