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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 866 000.00 | | 866 000.00 | 866 000.00 |
AP Constructions | 85 749.00 | 74 253.00 | 11 497.00 | 85 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 961.00 | 33 790.00 | 8 171.00 | 41 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 356.00 | 110 598.00 | 886 758.00 | 997 356.00 |
BT Marchandises | 115 035.00 | 5 249.00 | 109 786.00 | 115 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
BZ Autres créances | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 368.00 | 5 249.00 | 160 119.00 | 165 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 724.00 | 115 847.00 | 1 046 877.00 | 1 162 724.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 407.00 | 416 024.00 | | 465 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 159.00 | 49 383.00 | | 19 159.00 |
DL TOTAL (I) | 493 366.00 | 474 207.00 | | 493 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 494.00 | 414 525.00 | | 359 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 269.00 | 27 572.00 | | 40 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 434.00 | 118 822.00 | | 136 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 307.00 | 15 281.00 | | 17 307.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 511.00 | 576 205.00 | | 553 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 877.00 | 1 050 411.00 | | 1 046 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 420.00 | 225 611.00 | | 258 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 808.00 | | 9 623.00 | 987 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 997 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 100.00 | | | 866 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 984.00 | | 9 181.00 | 120 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | 442.00 | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 954.00 | 8 643.00 | | 101 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 854.00 | 8 643.00 | | 101 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 970.00 | 5 249.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 5 249.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 5 249.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 249.00 | 2 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 434.00 | 136 434.00 | | 136 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
UX Autres créances clients | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 282.00 | 64 191.00 | 257 767.00 | 359 282.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 782.00 | 49 180.00 | 602.00 | 49 782.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 511.00 | 258 420.00 | 257 767.00 | 553 511.00 |