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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 750.00 | | 221 750.00 | 221 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 218.00 | 128 175.00 | 75 042.00 | 203 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 648.00 | 86 630.00 | 96 018.00 | 182 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 043.00 | 214 805.00 | 395 237.00 | 610 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BT Marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 735 071.00 | | 735 071.00 | 735 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 374.00 | | 762 374.00 | 762 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 417.00 | 214 805.00 | 1 157 612.00 | 1 372 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 031.00 | 490 285.00 | | 609 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 923.00 | 118 746.00 | | 130 923.00 |
DL TOTAL (I) | 827 954.00 | 697 031.00 | | 827 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 878.00 | 98 806.00 | | 75 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 702.00 | 114 670.00 | | 132 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 298.00 | 25 503.00 | | 34 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 408.00 | 44 575.00 | | 85 408.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 658.00 | 283 553.00 | | 329 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 612.00 | 980 584.00 | | 1 157 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 103.00 | 207 775.00 | | 263 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 235.00 | | 37 807.00 | 572 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 750.00 | | | 221 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 058.00 | | 37 807.00 | 348 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 590.00 | 50 215.00 | | 164 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 590.00 | 50 215.00 | | 164 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 778.00 | 14 680.00 | 60 896.00 | 75 778.00 |
VI Groupe et associés | 132 702.00 | 132 702.00 | | 132 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 345.00 | 17 918.00 | 2 427.00 | 20 345.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 658.00 | 268 560.00 | 60 896.00 | 329 658.00 |