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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 155.00 | | 353 155.00 | 353 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 4 231.00 | 814.00 | 5 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395 143.00 | | 395 143.00 | 395 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | 78.00 | 5 353.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 861.00 | 5 970.00 | 755 892.00 | 761 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BZ Autres créances | 208 684.00 | | 208 684.00 | 208 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
CF Disponibilités | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 421.00 | | 267 421.00 | 267 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 282.00 | 5 970.00 | 1 023 313.00 | 1 029 282.00 |
CU Autres participations | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 123.00 | 288 521.00 | | 763 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 532.00 | 474 602.00 | | -25 532.00 |
DL TOTAL (I) | 869 591.00 | 895 123.00 | | 869 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 048.00 | 161 308.00 | | 124 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 232.00 | 9 126.00 | | 21 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 091.00 | 20 404.00 | | 8 091.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 86.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 721.00 | 191 619.00 | | 153 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 313.00 | 1 086 742.00 | | 1 023 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 721.00 | 190 924.00 | | 153 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 656.00 | | 133 656.00 | 133 656.00 |
FG Production vendue services | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 056.00 | | 204 056.00 | 204 056.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 781.00 | 22 756.00 | | 27 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 927.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 927.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -927.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 152.00 | -1 431.00 | | -10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 862.00 | 759 442.00 | | 208 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 394.00 | 284 840.00 | | 234 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 532.00 | 474 602.00 | | -25 532.00 |