| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
AP Constructions | 684 956.00 | 239 917.00 | 445 039.00 | 684 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 706.00 | 52 977.00 | 729.00 | 53 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 298.00 | 292 894.00 | 477 404.00 | 770 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BZ Autres créances | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 567.00 | 1 107.00 | 117 460.00 | 118 567.00 |
CF Disponibilités | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 671.00 | 1 107.00 | 223 564.00 | 224 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 969.00 | 294 001.00 | 700 968.00 | 994 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 669.00 | -561 498.00 | | -576 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 439.00 | -15 171.00 | | -11 439.00 |
DL TOTAL (I) | -587 108.00 | -575 669.00 | | -587 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 240 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 240 056.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 420.00 | 1 144 734.00 | | 1 081 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 066.00 | 134 504.00 | | 136 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 470.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 1 192.00 | | 691.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 3 152.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 819.00 | 1 285 053.00 | | 1 222 819.00 |
ED (V) | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 968.00 | 949 439.00 | | 700 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 411.00 | 285 362.00 | | 296 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 850.00 | 300 533.00 | | 307 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 439.00 | -15 171.00 | | -11 439.00 |