| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 585.00 | 70 711.00 | 19 874.00 | 90 585.00 |
040 Immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 605.00 | 70 711.00 | 49 894.00 | 120 605.00 |
060 Stock marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
072 Créances – Autres | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
084 Disponibilités | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
110 Total général Actif | 130 892.00 | 70 711.00 | 60 181.00 | 130 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 829.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 875.00 | 29 091.00 | | 24 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 687.00 | 23 528.00 | | 18 687.00 |
230 Autres produits | | 984.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 563.00 | 53 603.00 | | 43 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 967.00 | 9 874.00 | | 10 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 786.00 | 256.00 | | 786.00 |
242 Autres charges externes. | 28 897.00 | 32 532.00 | | 28 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 791.00 | | 793.00 |
252 Charges sociales | 2 027.00 | 1 961.00 | | 2 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 957.00 | 7 756.00 | | 6 957.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 110.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 429.00 | 53 281.00 | | 50 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 866.00 | 321.00 | | -6 866.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 1 127.00 | | 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 761.00 | -806.00 | | -7 761.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 605.00 | | | 120 605.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 705.00 | | | 5 705.00 |