| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 1 238.00 | 1 420.00 | 2 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 139.00 | 1 238.00 | 34 900.00 | 36 139.00 |
BZ Autres créances | 284 442.00 | | 284 442.00 | 284 442.00 |
CF Disponibilités | 432 023.00 | | 432 023.00 | 432 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 465.00 | | 716 465.00 | 716 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 604.00 | 1 238.00 | 751 365.00 | 752 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 196.00 | 776 084.00 | | 535 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 397.00 | -240 889.00 | | 30 397.00 |
DL TOTAL (I) | 745 593.00 | 715 196.00 | | 745 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 2 422.00 | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 677.00 | 4 819.00 | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 772.00 | 227 272.00 | | 5 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 365.00 | 942 468.00 | | 751 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 772.00 | 227 272.00 | | 5 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 164.00 | 1 600.00 | | 4 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 081.00 | 1 600.00 | | 5 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 247.00 | 1 600.00 | | 4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 425.00 | 6 582.00 | | 359 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 028.00 | 247 471.00 | | 329 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 397.00 | -240 889.00 | | 30 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 368.00 | | 34 604.00 | 12 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 833.00 | 33 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 36 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | | 1 124.00 | 1 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | 33 480.00 | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 153.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 153.00 | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 942.00 | 316 942.00 | | 316 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |