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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 441.00 | | 1 530 441.00 | 1 530 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 927.00 | 325 435.00 | 82 492.00 | 407 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 449.00 | 333 386.00 | 1 657 063.00 | 1 990 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BZ Autres créances | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CF Disponibilités | 383 635.00 | | 383 635.00 | 383 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 382.00 | | 444 382.00 | 444 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 831.00 | 333 386.00 | 2 101 445.00 | 2 434 831.00 |
CU Autres participations | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 794.00 | 413 794.00 | | 413 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 149 747.00 | 132 838.00 | | 149 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 486.00 | 216 918.00 | | 228 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 527.00 | 1 385 051.00 | | 1 413 527.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 512.00 | 427 210.00 | | 404 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 800.00 | 28 063.00 | | 59 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 606.00 | 21 824.00 | | 47 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 244.00 | 111 144.00 | | 115 244.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 919.00 | 588 240.00 | | 627 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 445.00 | 2 033 291.00 | | 2 101 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 145.00 | 227 996.00 | | 295 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 802.00 | | 48 267.00 | 1 964 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 065.00 | 44 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 620.00 | 1 990 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 555.00 | 407 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 392.00 | | | 1 538 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 230.00 | | 48 252.00 | 374 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 180.00 | | 15.00 | 52 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 209.00 | 22 693.00 | 5 515.00 | 316 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 957.00 | 994.00 | | 6 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 252.00 | 21 699.00 | 5 515.00 | 309 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 512.00 | 71 738.00 | 213 883.00 | 404 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
VP Divers | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 242.00 | 115 242.00 | | 115 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 658.00 | 57 604.00 | 6 054.00 | 63 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 918.00 | 295 144.00 | 213 883.00 | 627 918.00 |