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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AN Terrains | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 441.00 | 8 798.00 | 5 643.00 | 14 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 090.00 | 20 277.00 | 6 813.00 | 27 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 390.00 | 20 277.00 | 88 113.00 | 108 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 512.00 | 44 624.00 | | 32 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 043.00 | -12 112.00 | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | 60 055.00 | 56 012.00 | | 60 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 4 761.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 069.00 | | 6 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 406.00 | 39 351.00 | | 20 406.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 058.00 | 50 210.00 | | 28 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 113.00 | 106 222.00 | | 88 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 110.00 | | 2 980.00 | 24 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 209.00 | | 2 980.00 | 20 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 365.00 | 1 912.00 | | 18 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 634.00 | 1 912.00 | | 15 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 391.00 | 52 221.00 | 1 170.00 | 53 391.00 |
VW T.V.A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |