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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 225.00 | 28 910.00 | 48 315.00 | 77 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 099.00 | 438 419.00 | 203 680.00 | 642 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900.00 | 8 569.00 | 1 332.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 974.00 | 475 898.00 | 266 076.00 | 741 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 477.00 | | 238 477.00 | 238 477.00 |
BZ Autres créances | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
CF Disponibilités | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 207.00 | | 281 207.00 | 281 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 181.00 | 475 898.00 | 547 283.00 | 1 023 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 15.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 332.00 | -340 297.00 | | -193 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 368.00 | 151 950.00 | | -200 368.00 |
DL TOTAL (I) | -338 701.00 | -138 332.00 | | -338 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 873.00 | 198 375.00 | | 298 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 736.00 | 378 901.00 | | 340 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 413.00 | 178 083.00 | | 138 413.00 |
EA Autres dettes | 89 690.00 | 122 287.00 | | 89 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 983.00 | 890 753.00 | | 885 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 283.00 | 752 420.00 | | 547 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 983.00 | 696 122.00 | | 885 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 108.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 595.00 | | 390 595.00 | 390 595.00 |
FG Production vendue services | 951 720.00 | | 951 720.00 | 951 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 315.00 | | 1 342 315.00 | 1 342 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 373.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 091.00 | 13 492.00 | | 41 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 138.00 | 6 047.00 | | 141 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 138.00 | 6 047.00 | | 141 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 267.00 | -6 047.00 | | -88 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 658.00 | 1 174 185.00 | | 1 521 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 026.00 | 1 022 236.00 | | 1 722 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 368.00 | 151 950.00 | | -200 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 816.00 | | 303 282.00 | 494 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 786.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 124.00 | 741 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 975.00 | 77 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 362.00 | 651 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 225.00 | | 32 975.00 | 77 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 054.00 | | 270 307.00 | 397 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 525.00 | 169 373.00 | | 306 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 465.00 | 15 445.00 | | 13 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 059.00 | 153 928.00 | | 293 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 736.00 | 340 736.00 | | 340 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 238 477.00 | | | 238 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VI Groupe et associés | 298 873.00 | 298 873.00 | | 298 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 268.00 | 289 268.00 | | 289 268.00 |
VW T.V.A. | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 983.00 | 885 983.00 | | 885 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 307.00 | 3 781.00 | | 8 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 850.00 | 38 920.00 | | 60 850.00 |
ST Autres comptes | 265 961.00 | 232 966.00 | | 265 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 428.00 | 65 920.00 | | 76 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 600 046.00 | 366 659.00 | | 600 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 700.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 023.00 | 4 481.00 | | 9 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 085.00 | 229 294.00 | | 236 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 218.00 | 156 715.00 | | 172 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 285.00 | 704 465.00 | | 1 003 285.00 |