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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 632.00 | 94 992.00 | 49 641.00 | 144 632.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 932.00 | 94 992.00 | 122 941.00 | 217 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
084 Disponibilités | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
110 Total général Actif | 270 785.00 | 94 992.00 | 175 794.00 | 270 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 273.00 | | | 243 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
230 Autres produits | 566.00 | | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 217.00 | | | 287 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 647.00 | | | 100 647.00 |
252 Charges sociales | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 084.00 | | | 289 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 205.00 | | | -4 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 599.00 | | | 192 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 876.00 | | | 14 876.00 |