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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 170.00 | 5 326.00 | 170 844.00 | 176 170.00 |
AP Constructions | 391 671.00 | 24 884.00 | 366 787.00 | 391 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 291.00 | 16 597.00 | 49 694.00 | 66 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818 448.00 | | 818 448.00 | 818 448.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 604 828.00 | 46 807.00 | 1 558 022.00 | 1 604 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BZ Autres créances | 208 337.00 | | 208 337.00 | 208 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 324.00 | 19 247.00 | 535 077.00 | 554 324.00 |
CF Disponibilités | 743 847.00 | | 743 847.00 | 743 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 517 734.00 | 19 247.00 | 1 498 487.00 | 1 517 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 562.00 | 66 054.00 | 3 056 509.00 | 3 122 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
CU Autres participations | 152 249.00 | | 152 249.00 | 152 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 150.00 | 36 901.00 | | 52 150.00 |
DG Autres réserves | 1 116 766.00 | 1 116 037.00 | | 1 116 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 571.00 | 304 977.00 | | -377 571.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 032.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 191 345.00 | 2 885 948.00 | | 2 191 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 089.00 | 725 649.00 | | 462 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 841.00 | 38 816.00 | | 122 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 7 308.00 | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 658.00 | 1 274.00 | | 5 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 900.00 | 254 550.00 | | 249 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 496.00 | 18 320.00 | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 164.00 | 1 045 917.00 | | 865 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 509.00 | 3 931 865.00 | | 3 056 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 578.00 | 412 071.00 | | 463 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 886.00 | 10 504.00 | | 2 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 059.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686.00 | 100 740.00 | | 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 711.00 | 100 740.00 | | 74 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 025.00 | 200.00 | | 44 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 700.00 | 42 900.00 | | 633 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 968.00 | 28 025.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 693.00 | 71 125.00 | | 679 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 982.00 | 29 615.00 | | -604 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 445.00 | 496 722.00 | | 408 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 016.00 | 191 745.00 | | 786 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 571.00 | 304 977.00 | | -377 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 890.00 | | 103 376.00 | 2 142 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641 439.00 | 970 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 439.00 | 1 604 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 132.00 | | 999.00 | 633 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 758.00 | | 102 377.00 | 1 509 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 411.00 | 21 396.00 | | 25 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 411.00 | 21 396.00 | | 25 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 032.00 | 1 968.00 | 30 000.00 | 28 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 032.00 | 1 968.00 | 30 000.00 | 28 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 968.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 900.00 | 249 900.00 | | 249 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 841.00 | 122 841.00 | | 122 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
UX Autres créances clients | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 202.00 | 57 616.00 | 238 598.00 | 459 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 812.00 | | | 255 812.00 |
VP Divers | 208 337.00 | 208 337.00 | | 208 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 562.00 | 219 562.00 | | 219 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 163.00 | 463 577.00 | 238 598.00 | 865 163.00 |