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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 046.00 | 171 047.00 | 4 999.00 | 176 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 046.00 | 181 047.00 | 9 999.00 | 191 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BZ Autres créances | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
CF Disponibilités | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 186.00 | 181 047.00 | 82 138.00 | 263 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 958.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 191.00 | 42 676.00 | | 4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426.00 | 44 735.00 | | 5 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 734.00 | 34 098.00 | | 45 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 977.00 | 47 583.00 | | 30 977.00 |
EA Autres dettes | | 10 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 712.00 | 92 045.00 | | 76 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 138.00 | 136 781.00 | | 82 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 443.00 | | 1 009 443.00 | 1 009 443.00 |
FG Production vendue services | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 408.00 | | 1 018 408.00 | 1 018 408.00 |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 29 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 14 971.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 236.00 | 1 198 419.00 | | 1 019 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 045.00 | 1 155 743.00 | | 1 015 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 191.00 | 42 676.00 | | 4 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 046.00 | | | 191 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 046.00 | | | 176 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 276.00 | 1 771.00 | | 179 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 276.00 | 1 771.00 | | 169 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VC Groupe et associés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |