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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 872.00 | 746.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 801.00 | 142 033.00 | 12 768.00 | 154 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 420.00 | 142 906.00 | 13 514.00 | 156 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
BZ Autres créances | 78 622.00 | | 78 622.00 | 78 622.00 |
CF Disponibilités | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 156.00 | | 195 156.00 | 195 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 576.00 | 142 906.00 | 208 670.00 | 351 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 696.00 | 724.00 | | 696.00 |
DH Report à nouveau | | -73 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 265.00 | 76 476.00 | | 65 265.00 |
DL TOTAL (I) | 67 062.00 | 4 796.00 | | 67 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 18 522.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 875.00 | 95 569.00 | | 65 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 071.00 | 55 049.00 | | 75 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 607.00 | 169 141.00 | | 141 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 670.00 | 173 937.00 | | 208 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661.00 | | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 115.00 | | 1 955 115.00 | 1 955 115.00 |
FG Production vendue services | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 150.00 | | 1 984 150.00 | 1 984 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 54 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 177.00 | 1 572 642.00 | | 1 990 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 911.00 | 1 496 166.00 | | 1 924 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 265.00 | 76 476.00 | | 65 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 156 420.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 420.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 142 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 142 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
UX Autres créances clients | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VC Groupe et associés | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 608.00 | 109 608.00 | | 109 608.00 |
VW T.V.A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 607.00 | 141 607.00 | | 141 607.00 |