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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 126.00 | 936.00 | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 507.00 | 140 555.00 | 10 952.00 | 151 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 794.00 | 169 906.00 | 11 888.00 | 181 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BZ Autres créances | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CF Disponibilités | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 127.00 | 169 906.00 | 91 221.00 | 261 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
DH Report à nouveau | -60 314.00 | | | -60 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 241.00 | -60 314.00 | | -8 241.00 |
DL TOTAL (I) | -26 117.00 | -17 875.00 | | -26 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 861.00 | 31 033.00 | | 26 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 322.00 | 60 253.00 | | 56 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 154.00 | 43 704.00 | | 34 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 338.00 | 134 991.00 | | 117 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 221.00 | 117 115.00 | | 91 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 646.00 | | 1 266 646.00 | 1 266 646.00 |
FG Production vendue services | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 458.00 | | 1 275 458.00 | 1 275 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 35 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 206.00 | | | -13 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 098.00 | 1 041 231.00 | | 1 279 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 339.00 | 1 101 546.00 | | 1 287 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 241.00 | -60 314.00 | | -8 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 122.00 | | 6 671.00 | 175 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 898.00 | | 6 671.00 | 145 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 591.00 | 4 314.00 | | 165 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 367.00 | 4 314.00 | | 136 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UX Autres créances clients | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VB T. V. A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VI Groupe et associés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |