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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 925.00 | 693.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 304.00 | 176 934.00 | 1 370.00 | 178 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 690.00 | 193 627.00 | 17 063.00 | 210 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BZ Autres créances | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
CF Disponibilités | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 963.00 | | 116 963.00 | 116 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 654.00 | 193 627.00 | 134 026.00 | 327 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164.00 | 27 761.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 735.00 | -3 596.00 | | 13 735.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000.00 | 25 264.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 323.00 | 69 785.00 | | 53 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 413.00 | 44 690.00 | | 60 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 026.00 | 114 476.00 | | 119 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 026.00 | 139 740.00 | | 134 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 410.00 | | 1 374 410.00 | 1 374 410.00 |
FG Production vendue services | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 790.00 | | 1 386 790.00 | 1 386 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 40 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 334.00 | 1 219 454.00 | | 1 389 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 598.00 | 1 223 051.00 | | 1 375 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 735.00 | -3 596.00 | | 13 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 690.00 | | | 210 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 923.00 | | | 179 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 800.00 | 1 827.00 | | 191 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 033.00 | 1 827.00 | | 176 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VC Groupe et associés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VP Divers | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VW T.V.A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 026.00 | 119 026.00 | | 119 026.00 |