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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509.00 | 2 475.00 | 1 034.00 | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 912.00 | 211 402.00 | 9 510.00 | 220 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 622.00 | 213 878.00 | 17 744.00 | 231 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BZ Autres créances | 128 120.00 | | 128 120.00 | 128 120.00 |
CF Disponibilités | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 860.00 | | 237 860.00 | 237 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 482.00 | 213 878.00 | 255 604.00 | 469 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 616.00 | 44 558.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 099.00 | 28 058.00 | | 72 099.00 |
DL TOTAL (I) | 73 816.00 | 73 716.00 | | 73 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 378.00 | 113 968.00 | | 60 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 634.00 | 54 479.00 | | 84 634.00 |
EA Autres dettes | 20 903.00 | 15 376.00 | | 20 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 788.00 | 183 824.00 | | 181 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 604.00 | 257 541.00 | | 255 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 108.00 | | 1 898 108.00 | 1 898 108.00 |
FG Production vendue services | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 952.00 | | 1 917 952.00 | 1 917 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 504.00 | |
GE Autres charges | | | 54 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 538.00 | 10 911.00 | | 25 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 625.00 | 1 542 822.00 | | 1 921 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 525.00 | 1 514 764.00 | | 1 849 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 099.00 | 28 058.00 | | 72 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 231 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 213 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 213 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VC Groupe et associés | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
VI Groupe et associés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 276.00 | 163 276.00 | | 163 276.00 |
VW T.V.A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 788.00 | 181 788.00 | | 181 788.00 |