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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 679.00 | 20 960.00 | 1 719.00 | 22 679.00 |
AH Fonds commercial | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
AP Constructions | 52 494.00 | 40 319.00 | 12 175.00 | 52 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 324.00 | 143 862.00 | 133 463.00 | 277 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 385.00 | 36 674.00 | 7 711.00 | 44 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 617.00 | 241 815.00 | 176 803.00 | 418 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 118.00 | | 183 118.00 | 183 118.00 |
BN En cours de production de biens | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 099.00 | | 257 099.00 | 257 099.00 |
BZ Autres créances | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
CF Disponibilités | 828 087.00 | | 828 087.00 | 828 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 830.00 | | 1 434 830.00 | 1 434 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 448.00 | 241 815.00 | 1 611 633.00 | 1 853 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 686 585.00 | 597 918.00 | | 686 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 760.00 | 122 417.00 | | 240 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 596.00 | 1 091 585.00 | | 1 298 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 704.00 | 17 162.00 | | 85 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 921.00 | 26 053.00 | | 11 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 317.00 | 68 013.00 | | 112 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 767.00 | 81 217.00 | | 102 767.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 198.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 038.00 | 192 643.00 | | 313 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 633.00 | 1 284 228.00 | | 1 611 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 920.00 | 23 655.00 | 8 760.00 | 226 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 007.00 | 3 953.00 | | 17 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 913.00 | 19 702.00 | 8 760.00 | 209 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 317.00 | 112 317.00 | | 112 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 767.00 | 102 767.00 | | 102 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 257 099.00 | 257 099.00 | | 257 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 704.00 | 17 885.00 | 49 142.00 | 85 704.00 |
VI Groupe et associés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 377.00 | 306 377.00 | | 306 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 038.00 | 245 219.00 | 49 142.00 | 313 038.00 |