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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 533.00 | 36 303.00 | 48 230.00 | 84 533.00 |
AP Constructions | 97 898.00 | 921.00 | 96 976.00 | 97 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 734.00 | 67 089.00 | 82 645.00 | 149 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 317.00 | 97 213.00 | 95 104.00 | 192 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 196.00 | 201 525.00 | 374 670.00 | 576 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 135.00 | | 78 135.00 | 78 135.00 |
BP En cours de production de services | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 941.00 | 13 222.00 | 645 718.00 | 658 941.00 |
BZ Autres créances | 83 090.00 | | 83 090.00 | 83 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 277 615.00 | | 277 615.00 | 277 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 847.00 | | 61 847.00 | 61 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 175.00 | 13 222.00 | 1 162 952.00 | 1 176 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 370.00 | 214 748.00 | 1 537 622.00 | 1 752 370.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 914 816.00 | 770 156.00 | | 914 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 384.00 | 144 660.00 | | 17 384.00 |
DL TOTAL (I) | 940 449.00 | 923 066.00 | | 940 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 162.00 | 6 177.00 | | 192 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 082.00 | 128 666.00 | | 225 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 929.00 | 154 421.00 | | 179 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 173.00 | 289 264.00 | | 597 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 622.00 | 1 212 330.00 | | 1 537 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 019.00 | 288 082.00 | | 466 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 303.00 | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 483.00 | | 341 345.00 | 483 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 633.00 | 576 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 710.00 | 84 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 923.00 | 439 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 653.00 | | 53 589.00 | 39 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 675.00 | | 256 196.00 | 423 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 155.00 | | 31 560.00 | 20 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 239.00 | 52 390.00 | 226 104.00 | 375 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 653.00 | 5 359.00 | 8 710.00 | 39 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 586.00 | 47 031.00 | 217 395.00 | 335 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 177.00 | 4 046.00 | | 9 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 177.00 | 4 046.00 | | 9 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 177.00 | 4 046.00 | | 9 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 308.00 | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 082.00 | 225 082.00 | | 225 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
UX Autres créances clients | 643 074.00 | 643 074.00 | | 643 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VB T. V. A. | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 648.00 | 60 494.00 | 131 154.00 | 191 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 780.00 | | | 200 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 408.00 | 855 408.00 | | 855 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 173.00 | 466 019.00 | 131 154.00 | 597 173.00 |