| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 599.00 | 73 281.00 | 21 320.00 | 94 599.00 |
AP Constructions | 243 966.00 | 49 539.00 | 194 427.00 | 243 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 763.00 | 1 076 166.00 | 697 598.00 | 1 773 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 861.00 | 213 459.00 | 91 401.00 | 304 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 620 185.00 | | 3 620 185.00 | 3 620 185.00 |
AX Avances et acomptes | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 091 926.00 | 1 412 445.00 | 4 679 482.00 | 6 091 926.00 |
BT Marchandises | 1 256 033.00 | | 1 256 033.00 | 1 256 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 442.00 | 29 091.00 | 955 351.00 | 984 442.00 |
BZ Autres créances | 2 223 048.00 | | 2 223 048.00 | 2 223 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 106 484.00 | | 106 484.00 | 106 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 893.00 | | 210 893.00 | 210 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 027.00 | 29 091.00 | 4 751 937.00 | 4 781 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 872 954.00 | 1 441 535.00 | 9 431 419.00 | 10 872 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 180 066.00 | 812 039.00 | | 1 180 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 857.00 | 368 027.00 | | 610 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 962 625.00 | 44 790.00 | | 1 962 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 293.00 | 1 226 600.00 | | 3 755 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160 457.00 | 151 032.00 | | 3 160 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 968.00 | 726 200.00 | | 753 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 918.00 | 1 097 408.00 | | 1 421 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 184.00 | 357 028.00 | | 312 184.00 |
EA Autres dettes | 27 598.00 | 10 854.00 | | 27 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 676 126.00 | 2 342 521.00 | | 5 676 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 419.00 | 3 569 122.00 | | 9 431 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 681 221.00 | 2 308 341.00 | | 4 681 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 902.00 | | 3 889 398.00 | 2 675 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 374.00 | 6 091 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 374.00 | 5 971 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 475.00 | | 22 124.00 | 72 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 044.00 | | 3 867 221.00 | 2 578 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 383.00 | | 54.00 | 25 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 519.00 | 295 316.00 | 469 390.00 | 1 586 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 947.00 | 7 334.00 | | 65 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 572.00 | 287 982.00 | 469 390.00 | 1 520 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 198.00 | 8 245.00 | 3 353.00 | 24 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 198.00 | 8 245.00 | 3 353.00 | 24 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 198.00 | 8 245.00 | 3 353.00 | 24 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 245.00 | 3 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 918.00 | 1 421 918.00 | | 1 421 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 478.00 | 119 478.00 | | 119 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 582.00 | 145 582.00 | | 145 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
UX Autres créances clients | 951 428.00 | 951 428.00 | | 951 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 013.00 | 7 536.00 | 25 477.00 | 33 013.00 |
VB T. V. A. | 278 239.00 | 278 239.00 | | 278 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 160 457.00 | 2 165 553.00 | 416 569.00 | 3 160 457.00 |
VI Groupe et associés | 753 968.00 | 753 968.00 | | 753 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 195 768.00 | | | 3 195 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 073.00 | | | 183 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944 624.00 | 1 944 624.00 | | 1 944 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 893.00 | 210 893.00 | | 210 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 819.00 | 3 392 905.00 | 49 914.00 | 3 442 819.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 676 126.00 | 4 681 221.00 | 416 569.00 | 5 676 126.00 |