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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 304.00 | 145 165.00 | 36 139.00 | 181 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 696.00 | 9 235.00 | 21 461.00 | 30 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 301.00 | 154 401.00 | 169 900.00 | 324 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 807.00 | | 99 807.00 | 99 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 916.00 | | 181 916.00 | 181 916.00 |
BZ Autres créances | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CF Disponibilités | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 969.00 | | 442 969.00 | 442 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 271.00 | 154 401.00 | 612 870.00 | 767 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 498.00 | | | 262 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DL TOTAL (I) | 381 587.00 | | | 381 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 015.00 | | | 189 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 282.00 | | | 231 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 870.00 | | | 612 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 282.00 | | | 231 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 340.00 | 25 793.00 | 574 133.00 | 548 340.00 |
FD Production vendue biens | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
FG Production vendue services | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 447.00 | 25 793.00 | 589 240.00 | 563 447.00 |
FM Production stockée | | | 4 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 626.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 276.00 | | | -5 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 178.00 | | | 595 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 088.00 | | | 586 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 185.00 | | 22 124.00 | 305 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 008.00 | | 324 301.00 | 3 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008.00 | | 212 001.00 | 3 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 447.00 | | 20 563.00 | 194 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 738.00 | | 1 561.00 | 5 738.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 774.00 | 14 626.00 | | 139 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 774.00 | 14 626.00 | | 139 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 015.00 | 189 015.00 | | 189 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 181 916.00 | 181 916.00 | | 181 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VC Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 764.00 | 202 464.00 | 7 300.00 | 209 764.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 282.00 | 231 282.00 | | 231 282.00 |