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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 999.00 | | 598 999.00 | 598 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 999.00 | | 780 999.00 | 780 999.00 |
BZ Autres créances | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CF Disponibilités | 836 150.00 | | 836 150.00 | 836 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 638 119.00 | | 1 638 119.00 | 1 638 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 118.00 | | 2 237 118.00 | 2 237 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010.00 | 9 000.00 | | 9 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 959 284.00 | 956 711.00 | | 959 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 493.00 | 403 074.00 | | 689 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 143.00 | 1 369 985.00 | | 1 661 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 766.00 | 500 000.00 | | 427 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 640.00 | 69 366.00 | | 54 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 568.00 | 2 506.00 | | 93 568.00 |
EA Autres dettes | | 27 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 975.00 | 751 867.00 | | 575 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 118.00 | 2 121 852.00 | | 2 237 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 999.00 | | | 598 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
UX Autres créances clients | 780 999.00 | 780 999.00 | | 780 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 766.00 | | 427 766.00 | 427 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 969.00 | 801 969.00 | | 801 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 975.00 | 148 209.00 | 427 766.00 | 575 975.00 |