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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 859.00 | 14 006.00 | 854.00 | 14 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 045.00 | 43 404.00 | 134 641.00 | 178 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BN En cours de production de biens | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 915.00 | 6 751.00 | 41 164.00 | 47 915.00 |
BZ Autres créances | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CF Disponibilités | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 614.00 | 6 751.00 | 64 863.00 | 71 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 659.00 | 50 155.00 | 199 504.00 | 249 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 657.00 | 76 158.00 | | 80 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 836.00 | 4 498.00 | | 5 836.00 |
DL TOTAL (I) | 97 493.00 | 91 657.00 | | 97 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 312.00 | 60 889.00 | | 53 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 648.00 | 8 972.00 | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 910.00 | 23 071.00 | | 15 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 142.00 | 35 448.00 | | 29 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 012.00 | 128 385.00 | | 102 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 504.00 | 220 042.00 | | 199 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 364.00 | 119 413.00 | | 98 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
FD Production vendue biens | 285 111.00 | | 285 111.00 | 285 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 107.00 | | 294 107.00 | 294 107.00 |
FM Production stockée | | | -4 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 028.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 685.00 | 2 656.00 | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 588.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 588.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | -588.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 939.00 | 252 542.00 | | 292 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 103.00 | 248 044.00 | | 287 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 836.00 | 4 498.00 | | 5 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 973.00 | 7 946.00 | | 3 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 787.00 | | 259.00 | 177 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 999.00 | | 259.00 | 43 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 471.00 | 933.00 | | 42 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 471.00 | 933.00 | | 42 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | 4 028.00 | | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | 4 028.00 | | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | 4 028.00 | | 2 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
UX Autres créances clients | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VI Groupe et associés | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 235.00 | 51 360.00 | 16 875.00 | 68 235.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |