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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 786.00 | 13 523.00 | 34 263.00 | 47 786.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 801.00 | 13 523.00 | 34 278.00 | 47 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 816.00 | 4 304.00 | -488.00 | 3 816.00 |
072 Créances – Autres | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
084 Disponibilités | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 829.00 | 4 304.00 | 71 525.00 | 75 829.00 |
110 Total général Actif | 123 630.00 | 17 827.00 | 105 803.00 | 123 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 799.00 | 157 217.00 | | 103 799.00 |
230 Autres produits | 1 235.00 | 11.00 | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 034.00 | 157 227.00 | | 105 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 630.00 | 42 875.00 | | 30 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 353.00 | | | -2 353.00 |
242 Autres charges externes. | 36 783.00 | 42 246.00 | | 36 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 485.00 | | 1 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 820.00 | 21 889.00 | | 31 820.00 |
252 Charges sociales | 10 475.00 | 9 078.00 | | 10 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 165.00 | 7 959.00 | | 7 165.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 282.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1 425.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 878.00 | 129 240.00 | | 115 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 844.00 | 27 987.00 | | -10 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 115.00 | 1 154.00 | | 4 115.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 476.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 030.00 | 24 517.00 | | -7 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |