| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 390.00 | 100 661.00 | 88 730.00 | 189 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 791.00 | 112 101.00 | 97 690.00 | 209 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 638 825.00 | | 638 825.00 | 638 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 198.00 | | 679 198.00 | 679 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 988.00 | 112 101.00 | 776 888.00 | 888 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 368 451.00 | | | 368 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 029.00 | | | 176 029.00 |
DL TOTAL (I) | 552 730.00 | | | 552 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 194.00 | | | 111 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 754.00 | | | 103 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 158.00 | | | 224 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 888.00 | | | 776 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 964.00 | | | 112 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
FG Production vendue services | 576 480.00 | | 576 480.00 | 576 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 150.00 | | 614 150.00 | 614 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 460.00 | | | 620 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 431.00 | | | 444 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 029.00 | | | 176 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 874.00 | | 17 917.00 | 191 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 874.00 | | 17 917.00 | 191 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 245.00 | 46 856.00 | | 65 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 245.00 | 46 856.00 | | 65 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 194.00 | | 111 194.00 | 111 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VW T.V.A. | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 158.00 | 112 964.00 | 111 194.00 | 224 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
ST Autres comptes | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476.00 | | | 476.00 |
YT Sous‐traitance | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 202.00 | | | 114 202.00 |