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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 895.00 | 30 159.00 | 5 737.00 | 35 895.00 |
BF Prêts | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 553.00 | 80 285.00 | 14 268.00 | 94 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
BP En cours de production de services | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 224.00 | | 232 224.00 | 232 224.00 |
BZ Autres créances | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 114 073.00 | | 114 073.00 | 114 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 705.00 | | 434 705.00 | 434 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 259.00 | 80 285.00 | 448 974.00 | 529 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
DG Autres réserves | 55 746.00 | 41 345.00 | | 55 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 270.00 | 14 401.00 | | 13 270.00 |
DL TOTAL (I) | 139 426.00 | 126 155.00 | | 139 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 055.00 | 92 459.00 | | 79 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 5 797.00 | | 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 694.00 | 137 317.00 | | 164 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 085.00 | 121 859.00 | | 65 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 548.00 | 360 590.00 | | 309 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 974.00 | 486 745.00 | | 448 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 493.00 | 303 131.00 | | 230 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 694.00 | 164 694.00 | | 164 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UP Prêts | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 229 369.00 | 229 369.00 | | 229 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 486.00 | 262 486.00 | | 262 486.00 |
VW T.V.A. | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 493.00 | 230 493.00 | | 230 493.00 |