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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 380.00 | 31 789.00 | 4 591.00 | 36 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 366.00 | 101 834.00 | 42 532.00 | 144 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 374.00 | 135 581.00 | 146 792.00 | 282 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
BT Marchandises | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 139.00 | 5 895.00 | 160 244.00 | 166 139.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 394 861.00 | | 394 861.00 | 394 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 036.00 | 5 895.00 | 629 142.00 | 635 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 410.00 | 141 476.00 | 775 934.00 | 917 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 946.00 | | | 400 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
DL TOTAL (I) | 634 573.00 | | | 634 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 361.00 | | | 141 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 934.00 | | | 775 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 361.00 | | | 141 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 340.00 | | 19 093.00 | 277 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 060.00 | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 060.00 | 282 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 526.00 | | | 99 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 682.00 | | 5 063.00 | 175 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | 14 030.00 | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 234.00 | 19 347.00 | | 116 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 275.00 | 19 347.00 | | 114 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 006.00 | 170 006.00 | | 170 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 181.00 | 183 181.00 | | 183 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 361.00 | 141 361.00 | | 141 361.00 |