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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 305.00 | 43 081.00 | 8 224.00 | 51 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 023.00 | 264 876.00 | 57 147.00 | 322 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 828.00 | 307 957.00 | 184 871.00 | 492 828.00 |
BT Marchandises | 124 760.00 | 850.00 | 123 910.00 | 124 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 429.00 | 10 728.00 | 122 701.00 | 133 429.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CF Disponibilités | 215 890.00 | | 215 890.00 | 215 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 958.00 | 11 578.00 | 475 380.00 | 486 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 786.00 | 319 535.00 | 660 251.00 | 979 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 012.00 | 255 823.00 | | 270 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 336.00 | 54 188.00 | | 45 336.00 |
DL TOTAL (I) | 326 348.00 | 321 012.00 | | 326 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 228.00 | 90 339.00 | | 81 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 823.00 | 79 452.00 | | 100 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583.00 | 715.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 446.00 | 109 394.00 | | 87 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 587.00 | 62 294.00 | | 60 587.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 12 537.00 | | 1 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 702.00 | 8 412.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 903.00 | 363 143.00 | | 333 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 251.00 | 684 155.00 | | 660 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 118.00 | | 41 472.00 | 479 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 762.00 | 492 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 762.00 | 373 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 618.00 | | 41 472.00 | 359 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 668.00 | 25 052.00 | 27 762.00 | 310 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 668.00 | 25 052.00 | 27 762.00 | 310 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 818.00 | | 5 968.00 | 6 818.00 |
6T Sur comptes clients | 18 137.00 | 1 766.00 | 9 175.00 | 18 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 954.00 | 1 766.00 | 15 142.00 | 24 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 954.00 | 1 766.00 | 15 142.00 | 24 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 766.00 | 15 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 446.00 | 87 446.00 | | 87 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 556.00 | 120 556.00 | | 120 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 177.00 | 27 063.00 | 54 114.00 | 81 177.00 |
VI Groupe et associés | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 508.00 | 133 434.00 | 16 074.00 | 149 508.00 |
VW T.V.A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 320.00 | 279 206.00 | 54 114.00 | 333 320.00 |