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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
AN Terrains | 446 210.00 | 157 974.00 | 288 236.00 | 446 210.00 |
AP Constructions | 592 617.00 | 213 629.00 | 378 988.00 | 592 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 676.00 | 256 380.00 | 162 297.00 | 418 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 955.00 | 18 068.00 | 5 886.00 | 23 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 289.00 | 684 432.00 | 835 857.00 | 1 520 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 801.00 | 1 788.00 | 301 013.00 | 302 801.00 |
BZ Autres créances | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
CF Disponibilités | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 515.00 | 1 788.00 | 379 727.00 | 381 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 804.00 | 686 220.00 | 1 215 584.00 | 1 901 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 711.00 | | | -253 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
DL TOTAL (I) | -100 407.00 | | | -100 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 278.00 | | | 949 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 628.00 | | | 199 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 085.00 | | | 167 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 991.00 | | | 1 315 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 584.00 | | | 1 215 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 991.00 | | | 1 315 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 898.00 | | 1 237 898.00 | 1 237 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 898.00 | | 1 237 898.00 | 1 237 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 146.00 | |
GE Autres charges | | | 37 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 077.00 | | | -35 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 420.00 | | | -4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 227.00 | | | 1 275 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 923.00 | | | 1 221 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 389.00 | | 21 900.00 | 1 498 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 559.00 | | 21 900.00 | 1 459 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 286.00 | 102 146.00 | | 582 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 906.00 | 102 146.00 | | 543 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 116.00 | | 37 328.00 | 39 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 116.00 | | 37 328.00 | 39 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 116.00 | | 37 328.00 | 39 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 628.00 | 199 628.00 | | 199 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 300 659.00 | | | 300 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
VI Groupe et associés | 949 278.00 | 949 278.00 | | 949 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 616.00 | 377 025.00 | 2 592.00 | 379 616.00 |
VW T.V.A. | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 991.00 | 1 315 991.00 | | 1 315 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
ST Autres comptes | 179 401.00 | | | 179 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
YT Sous‐traitance | 639 297.00 | | | 639 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 307.00 | | | 869 307.00 |