| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AP Constructions | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 460.00 | 73 004.00 | 31 456.00 | 104 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 133.00 | 272 938.00 | 71 194.00 | 344 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 119.00 | 437 049.00 | 394 069.00 | 831 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CF Disponibilités | 225 985.00 | | 225 985.00 | 225 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 281.00 | | 269 281.00 | 269 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 400.00 | 437 049.00 | 663 351.00 | 1 100 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 014.00 | 157 224.00 | | 149 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 800.00 | -8 209.00 | | -117 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 827.00 | 9 160.00 | | 5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 81 041.00 | 202 174.00 | | 81 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 149.00 | 302 138.00 | | 257 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 968.00 | | | 142 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 140.00 | 85 218.00 | | 57 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 052.00 | 155 153.00 | | 125 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 310.00 | 542 510.00 | | 582 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 351.00 | 744 684.00 | | 663 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 603.00 | 286 123.00 | | 401 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 296 096.00 | | 1 296 096.00 | 1 296 096.00 |
FG Production vendue services | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 645.00 | | 1 297 645.00 | 1 297 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 304.00 | 28 343.00 | | 67 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 612.00 | 1 614.00 | | 3 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 3 333.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 3 333.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | 115.00 | | 3 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | 709.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 543.00 | 824.00 | | 5 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | 2 509.00 | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 049.00 | 891 926.00 | | 1 371 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 849.00 | 900 135.00 | | 1 488 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 800.00 | -8 209.00 | | -117 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 254.00 | | 31 833.00 | 821 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 968.00 | 831 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 468.00 | 539 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 703.00 | | 31 464.00 | 528 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 551.00 | | 369.00 | 9 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 322.00 | 32 744.00 | 20 017.00 | 424 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 322.00 | 32 744.00 | 20 017.00 | 424 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VC Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 062.00 | 75 735.00 | 181 326.00 | 257 062.00 |
VI Groupe et associés | 142 968.00 | 142 968.00 | | 142 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 929.00 | 401 603.00 | 181 326.00 | 582 929.00 |