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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 923.00 | 29 299.00 | 1 692 624.00 | 1 721 923.00 |
BZ Autres créances | 69 284.00 | 13 250.00 | 56 034.00 | 69 284.00 |
CF Disponibilités | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 204.00 | 13 250.00 | 61 954.00 | 75 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 127.00 | 42 549.00 | 1 754 578.00 | 1 797 127.00 |
CU Autres participations | 1 684 704.00 | | 1 684 704.00 | 1 684 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 382 233.00 | 390 312.00 | | 382 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653.00 | -8 079.00 | | -1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 421 280.00 | 422 933.00 | | 421 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 586.00 | 591 336.00 | | 589 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 801.00 | 11 920.00 | | 9 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 782.00 | 14 822.00 | | 11 782.00 |
EA Autres dettes | 722 130.00 | 722 130.00 | | 722 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 299.00 | 1 340 207.00 | | 1 333 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 578.00 | 1 763 140.00 | | 1 754 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 960.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 120.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 120.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -242.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 836.00 | 66 182.00 | | 67 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 489.00 | 74 261.00 | | 69 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 653.00 | -8 079.00 | | -1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 923.00 | | | 1 721 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 692 624.00 | 1.00 | | 1 692 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 721 923.00 | | | 1 721 923.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 624.00 | | | 1 692 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 1 750.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 1 750.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 1 750.00 | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 130.00 | 722 130.00 | | 722 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VC Groupe et associés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VI Groupe et associés | 589 586.00 | 589 586.00 | | 589 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 204.00 | 69 284.00 | 7 920.00 | 77 204.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 299.00 | 1 333 299.00 | | 1 333 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |