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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 476.00 | 13 940.00 | 5 536.00 | 19 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 459.00 | 13 940.00 | 11 519.00 | 25 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 844.00 | 5 787.00 | 86 058.00 | 91 844.00 |
BZ Autres créances | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 838.00 | 5 787.00 | 145 051.00 | 150 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 297.00 | 19 726.00 | 156 571.00 | 176 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903.00 | | | 903.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 910.00 | 101 440.00 | | 112 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 928.00 | 25 754.00 | | -11 928.00 |
DL TOTAL (I) | 109 232.00 | 135 444.00 | | 109 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | 13 153.00 | | 16 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 630.00 | 35 567.00 | | 28 630.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 31 355.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 338.00 | 115 298.00 | | 47 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 571.00 | 250 742.00 | | 156 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 338.00 | 115 298.00 | | 47 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 881.00 | 2 059.00 | | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 881.00 | 2 059.00 | | 11 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
VW T.V.A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |