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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 700.00 | 1 700.00 | 50 000.00 | 51 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
084 Disponibilités | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 084.00 | | 156 084.00 | 156 084.00 |
110 Total général Actif | 207 784.00 | 1 700.00 | 206 084.00 | 207 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 600.00 | 237 729.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 600.00 | 237 729.00 | | 3 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420.00 | 646.00 | | 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -50 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 359.00 | 6 155.00 | | 2 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 57 040.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 353.00 | 146 372.00 | | 17 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 548.00 | | 1 701.00 |
252 Charges sociales | | 71.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 833.00 | 161 832.00 | | 21 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 233.00 | 75 897.00 | | -18 233.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 441.00 | 1 219.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 81 326.00 | 74 678.00 | | 81 326.00 |